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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 620.00 | 26 641.00 | 1 979.00 | 28 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 239.00 | 39 433.00 | 83 806.00 | 123 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 291.00 | 267.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 057.00 | 197 454.00 | 212 603.00 | 410 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 603.00 | 263 818.00 | 303 785.00 | 567 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 902.00 | | 1 211 902.00 | 1 211 902.00 |
BZ Autres créances | 120 486.00 | | 120 486.00 | 120 486.00 |
CF Disponibilités | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 028.00 | | 1 404 028.00 | 1 404 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 631.00 | 263 818.00 | 1 707 813.00 | 1 971 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 880.00 | 363 880.00 | | 363 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
DG Autres réserves | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DH Report à nouveau | 136 467.00 | 447 506.00 | | 136 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 576.00 | -309 557.00 | | 9 576.00 |
DL TOTAL (I) | 547 793.00 | 538 217.00 | | 547 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 891.00 | 662 436.00 | | 586 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 3 450.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 700.00 | 25 599.00 | | 111 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 588.00 | 441 293.00 | | 447 588.00 |
EA Autres dettes | 12 583.00 | 12 000.00 | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 020.00 | 1 144 778.00 | | 1 160 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 813.00 | 1 682 995.00 | | 1 707 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 118.00 | 602 164.00 | | 766 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 921.00 | 796.00 | | 43 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 060.00 | | 199 902.00 | 500 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 358.00 | 567 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 539.00 | 151 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 819.00 | 410 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 399.00 | | 2 999.00 | 184 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 531.00 | | 191 903.00 | 315 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 5 000.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 966.00 | 73 423.00 | 57 571.00 | 247 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 198.00 | 15 415.00 | 35 539.00 | 86 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 768.00 | 58 008.00 | 22 032.00 | 161 768.00 |