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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 624 660.00 | 12 351 815.00 | 16 272 845.00 | 28 624 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 624 660.00 | 12 351 815.00 | 16 272 845.00 | 28 624 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 697.00 | | 138 697.00 | 138 697.00 |
BZ Autres créances | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CF Disponibilités | 939 070.00 | | 939 070.00 | 939 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 228.00 | | 1 216 228.00 | 1 216 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 955 500.00 | 12 351 815.00 | 17 603 685.00 | 29 955 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 519 000.00 | 2 519 000.00 | | 2 519 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 624 199.00 | -6 631 872.00 | | -6 624 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 290.00 | 7 673.00 | | -139 290.00 |
DL TOTAL (I) | -4 244 489.00 | -4 105 199.00 | | -4 244 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 038 501.00 | 10 195 008.00 | | 9 038 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169 067.00 | 12 195 552.00 | | 12 169 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 75 954.00 | | 70 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 031.00 | 217 932.00 | | 169 031.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 448 174.00 | 22 685 446.00 | | 21 448 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 603 685.00 | 18 980 248.00 | | 17 603 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 083.00 | 3 078 898.00 | | 3 269 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 290 961.00 | | 3 290 961.00 | 3 290 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 961.00 | | 3 290 961.00 | 3 290 961.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 963.00 | 3 443 937.00 | | 3 290 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 253.00 | 3 436 264.00 | | 3 430 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 290.00 | 7 673.00 | | -139 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 624 660.00 | | | 28 624 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 624 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 624 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 624 660.00 | | | 28 624 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 760 181.00 | 1 591 634.00 | | 10 760 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 760 181.00 | 1 591 634.00 | | 10 760 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 169 067.00 | 1 851 021.00 | 1 000 000.00 | 12 169 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 697.00 | 138 697.00 | | 138 697.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 038 501.00 | 1 177 456.00 | 4 928 341.00 | 9 038 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156 383.00 | | | 1 156 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 911.00 | 168 911.00 | | 168 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 158.00 | 277 158.00 | | 277 158.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 448 174.00 | 3 269 083.00 | 5 928 341.00 | 21 448 174.00 |