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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 737 001.00 | 12 922 409.00 | 19 814 592.00 | 32 737 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871 100.00 | | 871 100.00 | 871 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 608 101.00 | 12 922 409.00 | 20 685 692.00 | 33 608 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 194.00 | | 192 194.00 | 192 194.00 |
BZ Autres créances | 141 548.00 | | 141 548.00 | 141 548.00 |
CF Disponibilités | 612 035.00 | | 612 035.00 | 612 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 632.00 | | 988 632.00 | 988 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 709 107.00 | 12 922 409.00 | 21 786 698.00 | 34 709 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 375.00 | | 112 375.00 | 112 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 887 000.00 | 2 887 000.00 | | 2 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 703 620.00 | -4 611 480.00 | | -4 703 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 616.00 | -92 140.00 | | -306 616.00 |
DL TOTAL (I) | -2 123 236.00 | -1 816 620.00 | | -2 123 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 407 442.00 | 400 000.00 | | 1 407 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 442.00 | 400 000.00 | | 1 407 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 953 351.00 | 12 366 690.00 | | 10 953 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156 252.00 | 10 956 801.00 | | 11 156 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 590.00 | 425 161.00 | | 249 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 300.00 | 194 039.00 | | 143 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 502 493.00 | 23 942 691.00 | | 22 502 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 786 698.00 | 22 526 070.00 | | 21 786 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 384.00 | 4 525 246.00 | | 4 498 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 493 133.00 | | 3 493 133.00 | 3 493 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 133.00 | | 3 493 133.00 | 3 493 133.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 134.00 | 3 758 201.00 | | 3 493 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 750.00 | 3 850 342.00 | | 3 799 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 616.00 | -92 140.00 | | -306 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 600 659.00 | 1 007 442.00 | | 32 600 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 608 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 737 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 729 559.00 | 1 007 442.00 | | 31 729 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 100.00 | | | 871 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333 072.00 | 1 589 337.00 | | 11 333 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 333 072.00 | 1 589 337.00 | | 11 333 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 1 007 442.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 1 007 442.00 | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 156 252.00 | 2 692 121.00 | | 11 156 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 590.00 | 249 590.00 | | 249 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871 100.00 | | 871 100.00 | 871 100.00 |
UX Autres créances clients | 192 194.00 | 192 194.00 | | 192 194.00 |
VB T. V. A. | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 953 314.00 | 1 413 336.00 | 5 653 344.00 | 10 953 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 413 336.00 | | | 1 413 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 697.00 | 376 597.00 | 871 100.00 | 1 247 697.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 502 493.00 | 4 498 384.00 | 5 653 344.00 | 22 502 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 742.00 | 202 680.00 | | 175 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432 631.00 | 359 847.00 | | 432 631.00 |
ST Autres comptes | 505 781.00 | 541 146.00 | | 505 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 513.00 | 40 824.00 | | 41 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 959.00 | 42 059.00 | | 18 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 701.00 | 244 739.00 | | 194 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 331.00 | 177 621.00 | | 191 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 925.00 | 941 817.00 | | 979 925.00 |