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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 993.00 | 103 682.00 | 12 311.00 | 115 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 226.00 | 29 442.00 | 51 784.00 | 81 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 219.00 | 133 124.00 | 67 095.00 | 200 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 719.00 | | 123 719.00 | 123 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 938.00 | 133 124.00 | 190 814.00 | 323 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 110 824.00 | 64 207.00 | | 110 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430.00 | 46 617.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 116 554.00 | 114 124.00 | | 116 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 487.00 | 37 115.00 | | 17 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 40 327.00 | | 24 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 759.00 | 38 239.00 | | 31 759.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 261.00 | 115 929.00 | | 74 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 814.00 | 230 053.00 | | 190 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 872.00 | 98 559.00 | | 72 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 649.00 | | 486 649.00 | 486 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 649.00 | | 486 649.00 | 486 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 954.00 | 2 000.00 | | 3 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | 10 427.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 650.00 | 479 332.00 | | 490 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 220.00 | 432 715.00 | | 488 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430.00 | 46 617.00 | | 2 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 177.00 | | 42 041.00 | 158 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 177.00 | | 42 041.00 | 155 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 435.00 | 17 688.00 | | 115 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 435.00 | 17 688.00 | | 115 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 370.00 | 15 981.00 | 1 389.00 | 17 370.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 261.00 | 72 872.00 | 1 389.00 | 74 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 1 439.00 | | 2 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 974.00 | 3 981.00 | | 4 974.00 |
ST Autres comptes | 59 646.00 | 51 806.00 | | 59 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 871.00 | 20 446.00 | | 20 871.00 |
YT Sous‐traitance | 42 569.00 | 53 494.00 | | 42 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 239.00 | 12 804.00 | | 8 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 898.00 | 182.00 | | 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 5 061.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 842.00 | 6 500.00 | | 4 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 132.00 | 85 310.00 | | 99 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 790.00 | 51 962.00 | | 51 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 197.00 | 142 712.00 | | 137 197.00 |