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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 1 312.00 | 1 856.00 | 3 168.00 |
AH Fonds commercial | 155 310.00 | | 155 310.00 | 155 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 590.00 | 22 188.00 | 59 402.00 | 81 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 581.00 | 23 500.00 | 224 081.00 | 247 581.00 |
BT Marchandises | 404 627.00 | 47 540.00 | 357 087.00 | 404 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 868.00 | | 271 868.00 | 271 868.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 775.00 | 47 540.00 | 666 235.00 | 713 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 356.00 | 71 040.00 | 890 316.00 | 961 356.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 73 921.00 | 47 078.00 | | 73 921.00 |
DH Report à nouveau | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 444.00 | 64 843.00 | | 103 444.00 |
DL TOTAL (I) | 320 186.00 | 254 741.00 | | 320 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 644.00 | 41 549.00 | | 69 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 572.00 | 150.00 | | 37 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 941.00 | 428 370.00 | | 348 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 523.00 | 141 437.00 | | 111 523.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 130.00 | 611 506.00 | | 570 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 316.00 | 866 247.00 | | 890 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 256.00 | 590 495.00 | | 528 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 990.00 | | | 209 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 210.00 | 4 135.00 | 21 902.00 | 41 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 210.00 | 2 824.00 | 21 902.00 | 41 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 941.00 | 348 941.00 | | 348 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 271 868.00 | | | 271 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 644.00 | 29 771.00 | 35 383.00 | 69 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
VP Divers | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 523.00 | 111 523.00 | | 111 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 520.00 | 290 023.00 | 7 496.00 | 297 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 130.00 | 528 256.00 | 35 383.00 | 568 130.00 |