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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 730.00 | 161 472.00 | 105 259.00 | 266 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 767.00 | 197 270.00 | 133 497.00 | 330 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 773.00 | | 214 773.00 | 214 773.00 |
BZ Autres créances | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 204.00 | | 251 204.00 | 251 204.00 |
CF Disponibilités | 499 648.00 | | 499 648.00 | 499 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 580.00 | | 1 031 580.00 | 1 031 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 347.00 | 197 270.00 | 1 165 077.00 | 1 362 347.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 855.00 | 28 481.00 | 8 374.00 | 36 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 544.00 | 78 270.00 | | 84 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 196.00 | 6 273.00 | | -128 196.00 |
DL TOTAL (I) | -27 152.00 | 101 044.00 | | -27 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 626.00 | 93 581.00 | | 70 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 29 587.00 | | 36 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 132.00 | 148 489.00 | | 125 132.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 444.00 | | 3 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 545.00 | 788 661.00 | | 956 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 229.00 | 1 061 887.00 | | 1 192 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 077.00 | 1 162 930.00 | | 1 165 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 681.00 | 991 740.00 | | 1 145 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 738.00 | | 1 329.00 | 356 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 330 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 266 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 701.00 | | 1 329.00 | 292 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 856.00 | 28 714.00 | 27 300.00 | 195 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 110.00 | 7 371.00 | | 21 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 428.00 | 21 343.00 | 27 300.00 | 167 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 545.00 | 956 545.00 | | 956 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 147.00 | 23 599.00 | 46 548.00 | 70 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 328.00 | 280 728.00 | 15 600.00 | 296 328.00 |
VW T.V.A. | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 229.00 | 1 145 681.00 | 46 548.00 | 1 192 229.00 |