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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 306 816.00 | 35 992.00 | 270 824.00 | 306 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 220.00 | 20 260.00 | 960.00 | 21 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 999.00 | 65 992.00 | 17 007.00 | 82 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 481.00 | 136 828.00 | 320 653.00 | 457 481.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 095.00 | 12 000.00 | 222 095.00 | 234 095.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 868.00 | 12 000.00 | 248 868.00 | 260 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 349.00 | 148 828.00 | 569 521.00 | 718 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 034.00 | 62 536.00 | | 90 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534.00 | 27 498.00 | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 125 068.00 | 117 534.00 | | 125 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 490.00 | 270 683.00 | | 254 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 446.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 656.00 | 56 604.00 | | 54 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 321.00 | 107 176.00 | | 132 321.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 19 608.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 453.00 | 455 517.00 | | 444 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 521.00 | 573 051.00 | | 569 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 293.00 | | | 210 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 171.00 | | 8 310.00 | 449 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 726.00 | | 8 310.00 | 427 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 130.00 | 16 699.00 | | 120 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 545.00 | 16 699.00 | | 105 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 033.00 | 12 000.00 | 19 033.00 | 19 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 033.00 | 12 000.00 | 19 033.00 | 19 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 033.00 | 12 000.00 | 19 033.00 | 19 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 19 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 219 695.00 | 219 695.00 | | 219 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 344.00 | 20 184.00 | 234 160.00 | 254 344.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 227.00 | 249 366.00 | 6 861.00 | 256 227.00 |
VW T.V.A. | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 453.00 | 210 293.00 | 234 160.00 | 444 453.00 |