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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258.00 | 3 208.00 | 50.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 001.00 | 54 536.00 | 161 465.00 | 216 001.00 |
BZ Autres créances | 134 192.00 | | 134 192.00 | 134 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 298 368.00 | | 298 368.00 | 298 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 477.00 | 54 536.00 | 599 941.00 | 654 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 735.00 | 57 744.00 | 599 991.00 | 657 735.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 295.00 | 145 681.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245.00 | 28 614.00 | | 9 245.00 |
DL TOTAL (I) | 42 541.00 | 207 295.00 | | 42 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | 72 267.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 592.00 | 95 760.00 | | 164 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 629.00 | 68 880.00 | | 60 629.00 |
EA Autres dettes | 88 665.00 | 151.00 | | 88 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 565.00 | 57 766.00 | | 69 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 450.00 | 294 825.00 | | 557 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 991.00 | 502 120.00 | | 599 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 450.00 | 294 825.00 | | 383 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 468.00 | | 232 468.00 | 232 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 468.00 | | 232 468.00 | 232 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 6 561.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 936.00 | 344 161.00 | | 334 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 691.00 | 315 547.00 | | 325 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 245.00 | 28 614.00 | | 9 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 977.00 | 14 118.00 | 3 559.00 | 43 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 977.00 | 14 118.00 | 3 559.00 | 43 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 977.00 | 14 118.00 | 3 559.00 | 43 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 118.00 | 3 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 592.00 | 164 592.00 | | 164 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 565.00 | 69 565.00 | | 69 565.00 |
UX Autres créances clients | 150 562.00 | 150 562.00 | | 150 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VC Groupe et associés | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VI Groupe et associés | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 502.00 | 351 502.00 | | 351 502.00 |
VW T.V.A. | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 450.00 | 383 450.00 | | 557 450.00 |