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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 191.00 | 51 763.00 | 3 428.00 | 55 191.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 713.00 | 59 085.00 | 105 628.00 | 164 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
084 Disponibilités | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
088 Caisse | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
110 Total général Actif | 185 994.00 | 59 085.00 | 126 909.00 | 185 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 053.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 656.00 | 149 499.00 | | 136 656.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 40.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 666.00 | 149 539.00 | | 136 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 568.00 | 45 894.00 | | 43 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | -1 931.00 | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 38 490.00 | 40 464.00 | | 38 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 2 286.00 | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 027.00 | 37 370.00 | | 36 027.00 |
252 Charges sociales | 9 802.00 | 8 982.00 | | 9 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 428.00 | 3 612.00 | | 3 428.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 528.00 | 136 680.00 | | 132 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 138.00 | 12 859.00 | | 4 138.00 |
280 Produits financiers | 430.00 | 609.00 | | 430.00 |
294 Charges financières | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 1 766.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 153.00 | 11 561.00 | | 4 153.00 |