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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 000.00 | 358 000.00 | 112 000.00 | 470 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 2 630 000.00 | 2 514 000.00 | 117 000.00 | 2 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 581 000.00 | 28 587 000.00 | 4 994 000.00 | 33 581 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 000.00 | 1 487 000.00 | 4 000.00 | 1 491 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 478 000.00 | 32 946 000.00 | 5 533 000.00 | 38 478 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 592 000.00 | 283 000.00 | 6 309 000.00 | 6 592 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 925 000.00 | 748 000.00 | 13 177 000.00 | 13 925 000.00 |
BT Marchandises | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 542 000.00 | 220 000.00 | 8 322 000.00 | 8 542 000.00 |
BZ Autres créances | 15 791 000.00 | | 15 791 000.00 | 15 791 000.00 |
CF Disponibilités | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 236 000.00 | 1 252 000.00 | 45 984 000.00 | 47 236 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 762 000.00 | 34 197 000.00 | 51 565 000.00 | 85 762 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 839 000.00 | 26 839 000.00 | | 26 839 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464 000.00 | 2 464 000.00 | | 2 464 000.00 |
DG Autres réserves | 3 816 000.00 | 3 997 000.00 | | 3 816 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 147 000.00 | -181 000.00 | | -9 147 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 722 000.00 | 1 836 000.00 | | 1 722 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 693 000.00 | 34 954 000.00 | | 25 693 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 599 000.00 | 533 000.00 | | 1 599 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 908 000.00 | 4 144 000.00 | | 3 908 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 507 000.00 | 4 676 000.00 | | 5 507 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 077 000.00 | 10 757 000.00 | | 14 077 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 543 000.00 | 7 964 000.00 | | 5 543 000.00 |
EA Autres dettes | 697 000.00 | 1 093 000.00 | | 697 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 318 000.00 | 19 815 000.00 | | 20 318 000.00 |
ED (V) | 47 000.00 | 188 000.00 | | 47 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 565 000.00 | 59 634 000.00 | | 51 565 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 314 000.00 | 314 000.00 | |
FD Production vendue biens | 14 167 000.00 | 72 210 000.00 | 86 378 000.00 | 14 167 000.00 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | 1 224 000.00 | 1 268 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 211 000.00 | 73 748 000.00 | 87 959 000.00 | 14 211 000.00 |
FM Production stockée | | | 206 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 142 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 213 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 542 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 061 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 321 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 182 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 775 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 052 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 911 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 359 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 219 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | 231 000.00 | | 129 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 254 000.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 000.00 | -24 000.00 | | 92 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 000.00 | -207 000.00 | | -120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 877 000.00 | 101 434 000.00 | | 91 877 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 024 000.00 | 101 615 000.00 | | 101 024 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 147 000.00 | -181 000.00 | | -9 147 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 088 000.00 | | 1 724 000.00 | 37 088 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -24 000.00 | 278 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -334 000.00 | 38 470 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -311 000.00 | 37 713 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 000.00 | | 109 000.00 | 372 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 415 000.00 | | 1 614 000.00 | 36 415 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 000.00 | | 1 000.00 | 301 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 676 000.00 | 1 877 000.00 | -1 047 000.00 | 4 676 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 676 000.00 | 1 877 000.00 | -1 047 000.00 | 4 676 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | 234.00 | | 226.00 |