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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 13 080.00 | 21 420.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 483 245.00 | 133 386.00 | 349 859.00 | 483 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134 205.00 | 2 483 274.00 | 3 650 931.00 | 6 134 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 631.00 | 123 916.00 | 25 715.00 | 149 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 098.00 | 2 915 150.00 | 4 327 948.00 | 7 243 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 643.00 | 2 915 150.00 | 4 440 493.00 | 7 355 643.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 441 516.00 | 161 494.00 | 280 022.00 | 441 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 952.00 | 6 716.00 | | -8 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 933.00 | -15 668.00 | | -91 933.00 |
DK Provisions réglementées | 187 742.00 | 140 739.00 | | 187 742.00 |
DL TOTAL (I) | 96 857.00 | 141 787.00 | | 96 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 360.00 | 3 245 653.00 | | 2 842 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 130 880.00 | | 43 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 437.00 | 226.00 | | 6 437.00 |
EA Autres dettes | 1 271 697.00 | 1 203 282.00 | | 1 271 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 637.00 | 4 580 042.00 | | 4 163 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 493.00 | 4 901 829.00 | | 4 440 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 674.00 | | 700 674.00 | 700 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 674.00 | | 700 674.00 | 700 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 003.00 | 46 920.00 | | 47 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 039.00 | 46 920.00 | | 47 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 039.00 | -46 920.00 | | -47 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 622.00 | 761 759.00 | | 707 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 555.00 | 777 427.00 | | 799 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 933.00 | -15 668.00 | | -91 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 236 151.00 | | 6 947.00 | 7 236 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 516.00 | | | 441 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 243 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 441 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 767 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760 135.00 | | 6 947.00 | 6 760 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 853.00 | 329 296.00 | | 2 585 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 744.00 | 16 750.00 | | 144 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579.00 | 1 500.00 | | 11 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 530.00 | 311 046.00 | | 2 429 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 739.00 | 47 003.00 | | 140 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 739.00 | 47 003.00 | | 320 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UX Autres créances clients | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842 360.00 | 413 408.00 | 1 672 479.00 | 2 842 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 475.00 | 1 260 475.00 | | 1 260 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 930.00 | | | 401 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 637.00 | 1 734 685.00 | 1 672 479.00 | 4 163 637.00 |