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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 812.00 | 20 780.00 | 5 032.00 | 25 812.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 177.00 | 74 008.00 | 16 169.00 | 90 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 389.00 | 94 788.00 | 537 601.00 | 632 389.00 |
BN En cours de production de biens | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 102.00 | 50 811.00 | 368 291.00 | 419 102.00 |
BZ Autres créances | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 247.00 | 50 811.00 | 437 436.00 | 488 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 636.00 | 145 599.00 | 975 037.00 | 1 120 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
DH Report à nouveau | -13 638.00 | -26 593.00 | | -13 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | 12 955.00 | | 15 064.00 |
DK Provisions réglementées | | 908.00 | | |
DL TOTAL (I) | 580 280.00 | 566 125.00 | | 580 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 116.00 | 198 711.00 | | 163 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 164.00 | 89 564.00 | | 59 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | 96 561.00 | | 61 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 637.00 | 86 512.00 | | 96 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 812.00 | | |
EA Autres dettes | 14 825.00 | 67 469.00 | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 757.00 | 540 629.00 | | 394 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 037.00 | 1 106 753.00 | | 975 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 581.00 | 429 486.00 | | 342 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 557.00 | 55 312.00 | | 60 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 262.00 | | | 693 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 053.00 | | | 158 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 826.00 | 13 643.00 | 21 682.00 | 102 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 736.00 | 2 044.00 | | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 090.00 | 11 600.00 | 21 682.00 | 84 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UG ‐ Financières | | | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 419 102.00 | | | 419 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 559.00 | 50 383.00 | 52 176.00 | 102 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
VP Divers | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 500.00 | 476 100.00 | 16 400.00 | 492 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 757.00 | 342 581.00 | 52 176.00 | 394 757.00 |