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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 411.00 | 33 191.00 | 1 220.00 | 34 411.00 |
040 Immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 542.00 | 33 191.00 | 3 351.00 | 36 542.00 |
060 Stock marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
084 Disponibilités | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
110 Total général Actif | 56 704.00 | 33 191.00 | 23 512.00 | 56 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200.00 | 2 166.00 | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 310.00 | 93 901.00 | | 96 310.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 531.00 | 96 067.00 | | 96 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 103.00 | 1 084.00 | | 1 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 381.00 | -294.00 | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 28 852.00 | 35 160.00 | | 28 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 3 997.00 | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 591.00 | 51 465.00 | | 49 591.00 |
252 Charges sociales | 12 003.00 | 10 472.00 | | 12 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 962.00 | 2 921.00 | | 2 962.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 193.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 263.00 | 104 999.00 | | 97 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -732.00 | -8 932.00 | | -732.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 427.00 | -9 013.00 | | 2 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 072.00 | | | 5 072.00 |