| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 10 504.00 | 1.00 | 10 505.00 |
AN Terrains | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
AP Constructions | 562 746.00 | 110 762.00 | 451 984.00 | 562 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 708.00 | 155 933.00 | 85 775.00 | 241 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 181.00 | 285 709.00 | 3 147 471.00 | 3 433 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 595.00 | | 224 595.00 | 224 595.00 |
BZ Autres créances | 1 075 107.00 | | 1 075 107.00 | 1 075 107.00 |
CF Disponibilités | 381 162.00 | | 381 162.00 | 381 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 813.00 | | 1 754 813.00 | 1 754 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 994.00 | 285 709.00 | 4 902 285.00 | 5 187 994.00 |
CU Autres participations | 2 447 830.00 | | 2 447 830.00 | 2 447 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 250.00 | 1 401 250.00 | | 1 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
DG Autres réserves | 1 191 014.00 | 1 159 747.00 | | 1 191 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 185.00 | 102 696.00 | | 115 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 744.00 | 2 726 989.00 | | 2 770 744.00 |
DP Provisions pour risques | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 071.00 | 336 781.00 | | 1 022 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 715.00 | 243 735.00 | | 659 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 87 888.00 | | 16 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 099.00 | 162 057.00 | | 144 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 096.00 | | | 210 096.00 |
EA Autres dettes | 39 780.00 | 18 525.00 | | 39 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 343.00 | 848 986.00 | | 2 092 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 285.00 | 3 575 974.00 | | 4 902 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 953.00 | 587 587.00 | | 1 180 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 299.00 | | 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 618.00 | | 147 618.00 | 147 618.00 |
FG Production vendue services | 913 439.00 | | 913 439.00 | 913 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 057.00 | | 1 061 057.00 | 1 061 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 817.00 | 1 141.00 | | 3 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 130.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 514.00 | | | 157 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 248.00 | 130.00 | | 158 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 691.00 | | | 193 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 716.00 | | | 193 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 467.00 | 130.00 | | -35 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 792.00 | 42 673.00 | | 59 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 415.00 | 715 166.00 | | 1 235 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 230.00 | 612 470.00 | | 1 120 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 185.00 | 102 696.00 | | 115 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 565.00 | 47 284.00 | | 54 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 794.00 | | 1 053 967.00 | 2 578 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 580.00 | 3 433 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 580.00 | 954 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 379.00 | | 205 447.00 | 948 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 910.00 | | 848 520.00 | 1 619 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 248.00 | 47 350.00 | 5 889.00 | 244 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 745.00 | 47 350.00 | 5 889.00 | 233 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 096.00 | 210 096.00 | | 210 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 595.00 | 224 595.00 | | 224 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VC Groupe et associés | 916 652.00 | 916 652.00 | | 916 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 279.00 | 109 889.00 | 646 862.00 | 1 021 279.00 |
VI Groupe et associés | 659 715.00 | 659 715.00 | | 659 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 973.00 | 1 305 373.00 | 20 600.00 | 1 325 973.00 |
VW T.V.A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 343.00 | 1 180 953.00 | 646 862.00 | 2 092 343.00 |