| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AP Constructions | 114 200.00 | 8 452.00 | 105 747.00 | 114 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 307.00 | 10 865.00 | 10 441.00 | 21 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 060.00 | 18 250.00 | 24 810.00 | 43 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 712.00 | 38 824.00 | 146 888.00 | 185 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 098.00 | | 402 098.00 | 402 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 810.00 | 38 824.00 | 548 986.00 | 587 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 176.00 | 134 828.00 | | 176 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 234.00 | 41 347.00 | | 72 234.00 |
DL TOTAL (I) | 259 411.00 | 187 176.00 | | 259 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 581.00 | 13 093.00 | | 51 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 482.00 | 550.00 | | 8 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 707.00 | 14 314.00 | | 22 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 979.00 | 31 369.00 | | 67 979.00 |
EA Autres dettes | 16 345.00 | 14 734.00 | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 575.00 | 74 062.00 | | 289 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 986.00 | 261 238.00 | | 548 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 623 806.00 | | 623 806.00 | 623 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 201.00 | | 624 201.00 | 624 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 249.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 249.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -249.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 247.00 | 5 237.00 | | 23 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 463.00 | 468 250.00 | | 631 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 229.00 | 426 902.00 | | 559 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 234.00 | 41 347.00 | | 72 234.00 |