| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672 898.00 | 3 802 114.00 | 1 870 784.00 | 5 672 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 672 898.00 | 3 802 114.00 | 1 870 784.00 | 5 672 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
BZ Autres créances | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
CF Disponibilités | 263 967.00 | | 263 967.00 | 263 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 413.00 | | 446 413.00 | 446 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 311.00 | 3 802 114.00 | 2 317 197.00 | 6 119 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 043.00 | 255 367.00 | | 256 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 453.00 | 145 676.00 | | 178 453.00 |
DL TOTAL (I) | 445 496.00 | 412 043.00 | | 445 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 771.00 | 1 406 174.00 | | 1 726 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 082.00 | 152 190.00 | | 105 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 650.00 | 71 113.00 | | 23 650.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 701.00 | 1 629 477.00 | | 1 871 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 197.00 | 2 041 520.00 | | 2 317 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 210.00 | 832 128.00 | | 830 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 880.00 | | 1 124 880.00 | 1 124 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 880.00 | | 1 124 880.00 | 1 124 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 450.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 61 000.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 833.00 | 80 833.00 | | 173 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 167.00 | 141 833.00 | | 174 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 341.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 166.00 | 23 354.00 | | 54 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 442.00 | 23 695.00 | | 54 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 724.00 | 118 139.00 | | 119 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 440.00 | 56 784.00 | | 64 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 055.00 | 1 113 840.00 | | 1 299 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 602.00 | 968 164.00 | | 1 120 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 453.00 | 145 676.00 | | 178 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043 231.00 | | 1 126 924.00 | 5 043 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 999.00 | 870 450.00 | 396 335.00 | 3 327 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 999.00 | 870 450.00 | 396 335.00 | 3 327 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 082.00 | 105 082.00 | | 105 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VC Groupe et associés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 771.00 | 685 280.00 | 1 041 491.00 | 1 726 771.00 |
VI Groupe et associés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103 310.00 | | | 1 103 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 318.00 | | | 782 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | 1.00 | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 446.00 | 182 446.00 | | 182 446.00 |
VW T.V.A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 701.00 | 830 210.00 | 1 041 491.00 | 1 871 701.00 |