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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 998.00 | 1 739.00 | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 347 324.00 | | 347 324.00 | 347 324.00 |
AP Constructions | 124 820.00 | 85 478.00 | 39 342.00 | 124 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 699.00 | 212 104.00 | 32 595.00 | 244 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 286.00 | 122 958.00 | 59 328.00 | 182 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 021.00 | 421 537.00 | 484 484.00 | 906 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CF Disponibilités | 440 562.00 | | 440 562.00 | 440 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 083.00 | | 507 083.00 | 507 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 104.00 | 421 537.00 | 991 567.00 | 1 413 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 279.00 | 78 138.00 | | 14 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 553.00 | -63 859.00 | | 223 553.00 |
DL TOTAL (I) | 270 832.00 | 47 279.00 | | 270 832.00 |
DP Provisions pour risques | 258 029.00 | | | 258 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 029.00 | | | 258 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 728.00 | 78 945.00 | | 147 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 829.00 | 380 039.00 | | 21 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 828.00 | 97 139.00 | | 167 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 631.00 | 135 848.00 | | 122 631.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 705.00 | 691 972.00 | | 462 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 567.00 | 739 251.00 | | 991 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 445.00 | | 892 445.00 | 892 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 445.00 | | 892 445.00 | 892 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 985.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 102.00 | | 4 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 029.00 | | | 258 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 569.00 | 102.00 | | 262 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 569.00 | -102.00 | | -262 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | -14 212.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 636.00 | 1 303 169.00 | | 1 368 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 083.00 | 1 367 028.00 | | 1 145 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 553.00 | -63 859.00 | | 223 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 228.00 | | 36 666.00 | 883 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 873.00 | 906 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 350 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 873.00 | 551 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 061.00 | | | 352 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 012.00 | | 36 666.00 | 527 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 426.00 | 49 985.00 | 13 873.00 | 385 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 684.00 | 2 000.00 | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 113.00 | 49 300.00 | 11 873.00 | 383 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 258 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 258 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 828.00 | 167 828.00 | | 167 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 964.00 | 48 885.00 | 98 079.00 | 146 964.00 |
VI Groupe et associés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 187.00 | 39 031.00 | 4 156.00 | 43 187.00 |
VW T.V.A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 705.00 | 364 626.00 | 98 079.00 | 462 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 210.00 | 10 966.00 | | 5 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 920.00 | 35 711.00 | | 26 920.00 |
ST Autres comptes | 97 859.00 | 124 123.00 | | 97 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 161.00 | 32 084.00 | | 44 161.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | 20 250.00 | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 267.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 586.00 | 11 233.00 | | 6 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 315.00 | 165 731.00 | | 127 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 703.00 | 79 705.00 | | 57 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 939.00 | 212 168.00 | | 288 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |