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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 501.00 | 5 762.00 | 5 738.00 | 11 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 5 515.00 | 8 605.00 | 14 120.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 863.00 | 11 278.00 | 25 585.00 | 36 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 386.00 | 20 486.00 | 479 900.00 | 500 386.00 |
BZ Autres créances | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
CF Disponibilités | 275 213.00 | | 275 213.00 | 275 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 023.00 | 20 486.00 | 853 536.00 | 874 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 886.00 | 31 764.00 | 879 122.00 | 910 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 304 700.00 | 243 100.00 | | 304 700.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 32.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 368.00 | 61 612.00 | | 74 368.00 |
DL TOTAL (I) | 412 113.00 | 337 744.00 | | 412 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 026.00 | 150 032.00 | | 150 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744.00 | 12 844.00 | | 12 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 424.00 | 162 730.00 | | 130 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 504.00 | 130 640.00 | | 173 504.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 411.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 008.00 | 456 660.00 | | 467 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 122.00 | 794 405.00 | | 879 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 982.00 | 456 660.00 | | 316 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 261 446.00 | | 2 261 446.00 | 2 261 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 446.00 | | 2 261 446.00 | 2 261 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 486.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 921.00 | 3 352.00 | | 12 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 16 127.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | 346.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 16 473.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 523.00 | -13 120.00 | | 10 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 19 121.00 | | 21 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 882.00 | 1 687 685.00 | | 2 280 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 513.00 | 1 626 072.00 | | 2 206 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 368.00 | 61 612.00 | | 74 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 147.00 | | 23 060.00 | 16 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 36 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 25 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | | 15 895.00 | 11 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | 7 165.00 | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856.00 | 3 634.00 | 212.00 | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | 3 634.00 | 212.00 | 7 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 424.00 | 130 424.00 | | 130 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 451 219.00 | 451 219.00 | | 451 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VB T. V. A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
VI Groupe et associés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 106.00 | 600 106.00 | | 600 106.00 |
VW T.V.A. | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 008.00 | 316 982.00 | 150 026.00 | 467 008.00 |