| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 429.00 | 49 844.00 | 585.00 | 50 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 825.00 | 54 814.00 | 16 011.00 | 70 825.00 |
BT Marchandises | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BZ Autres créances | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CF Disponibilités | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 236.00 | 54 814.00 | 198 422.00 | 253 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DL TOTAL (I) | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 259.00 | | | 141 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 422.00 | | | 198 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 259.00 | | | 141 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 473.00 | | 237 473.00 | 237 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 473.00 | | 237 473.00 | 237 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 479.00 | | | 237 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 188.00 | | | 206 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 686.00 | | 140.00 | 70 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | 140.00 | 15 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 338.00 | 477.00 | | 54 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 368.00 | 477.00 | | 49 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 095.00 | | | -12 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 259.00 | 141 259.00 | | 141 259.00 |