| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
AP Constructions | 195 268.00 | | 195 268.00 | 195 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 069.00 | | 237 069.00 | 237 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 777.00 | | 272 777.00 | 272 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -241 628.00 | -209 837.00 | | -241 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 149.00 | -31 791.00 | | -31 149.00 |
DL TOTAL (I) | -272 677.00 | -241 528.00 | | -272 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 502.00 | 510 681.00 | | 511 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | 20 290.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 2 999.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | 1 343.00 | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 454.00 | 535 396.00 | | 545 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 777.00 | 293 868.00 | | 272 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 878.00 | 20 113.00 | | 18 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 028.00 | 51 904.00 | | 50 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 149.00 | -31 791.00 | | -31 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 104.00 | | | 332 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 565.00 | 16 511.00 | | 78 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 565.00 | 16 511.00 | | 78 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 801.00 | 1 842.00 | 28 959.00 | 30 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 416.00 | 5 376.00 | 40.00 | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 454.00 | 4 993.00 | 540 461.00 | 545 454.00 |