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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 652.00 | 424.00 | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
AN Terrains | 23 629.00 | 8 010.00 | 15 618.00 | 23 629.00 |
AP Constructions | 652 895.00 | 431 321.00 | 221 575.00 | 652 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 345.00 | 51 883.00 | 4 462.00 | 56 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 567.00 | 166 445.00 | 76 122.00 | 242 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 883.00 | 658 311.00 | 432 572.00 | 1 090 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 366.00 | 37 259.00 | 398 107.00 | 435 366.00 |
BZ Autres créances | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 557.00 | 1 279.00 | 21 279.00 | 22 557.00 |
CF Disponibilités | 1 966 605.00 | | 1 966 605.00 | 1 966 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 614.00 | 38 538.00 | 2 438 076.00 | 2 476 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 496.00 | 696 849.00 | 2 870 648.00 | 3 567 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 044 624.00 | 1 870 689.00 | | 2 044 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 275.00 | 173 935.00 | | 175 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 899.00 | 2 110 624.00 | | 2 285 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 1 260.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185.00 | 3 630.00 | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 283.00 | 173 983.00 | | 283 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 094.00 | 156 985.00 | | 158 094.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 564.00 | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 748.00 | 336 422.00 | | 584 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 648.00 | 2 447 046.00 | | 2 870 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 748.00 | 336 422.00 | | 584 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 319.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 330.00 | | 26 075.00 | 1 084 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 522.00 | 1 090 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 522.00 | 975 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 975.00 | | 25 983.00 | 968 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 317.00 | | 92.00 | 63 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 675.00 | 86 157.00 | 19 522.00 | 591 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 269.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 293.00 | 85 888.00 | 19 522.00 | 591 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 554.00 | 3 335.00 | 15 630.00 | 49 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 193.00 | 86.00 | | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 747.00 | 3 421.00 | 15 630.00 | 50 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 747.00 | 3 421.00 | 15 630.00 | 50 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | 15 630.00 | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 283.00 | 283 283.00 | | 283 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 393 855.00 | 393 855.00 | | 393 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
VB T. V. A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 035.00 | 430 405.00 | 44 629.00 | 475 035.00 |
VW T.V.A. | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 748.00 | 584 748.00 | | 584 748.00 |