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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 750.00 | 125.00 | 33 625.00 | 33 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 546.00 | 24 251.00 | 188 295.00 | 212 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 100.00 | 37 843.00 | 321 257.00 | 359 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 246.00 | 62 219.00 | 556 027.00 | 618 246.00 |
BT Marchandises | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BZ Autres créances | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 383.00 | | 120 383.00 | 120 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 629.00 | 62 219.00 | 676 410.00 | 738 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 320 839.00 | 320 839.00 | | 320 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
DH Report à nouveau | -202 419.00 | -101 268.00 | | -202 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 382.00 | -101 151.00 | | -69 382.00 |
DL TOTAL (I) | 131 079.00 | 200 461.00 | | 131 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 489.00 | 40 195.00 | | 39 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 34 208.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 616.00 | 190 639.00 | | 223 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 492.00 | 260 985.00 | | 279 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 332.00 | 526 026.00 | | 545 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 410.00 | 726 487.00 | | 676 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 332.00 | 526 026.00 | | 545 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 489.00 | 36 145.00 | | 39 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 040.00 | | 820 251.00 | 577 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 044.00 | 618 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 938.00 | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 107.00 | 571 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 590.00 | | 751 163.00 | 564 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 400.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 962 214.00 | 900 167.00 | 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 962 089.00 | 900 167.00 | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 616.00 | 223 616.00 | | 223 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 332.00 | 545 332.00 | | 545 332.00 |