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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 112.00 | 138 114.00 | 155 998.00 | 294 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 894.00 | 66 009.00 | 12 885.00 | 78 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 784.00 | 210 882.00 | 194 902.00 | 405 784.00 |
BT Marchandises | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 669.00 | | 259 669.00 | 259 669.00 |
BZ Autres créances | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CF Disponibilités | 732 263.00 | | 732 263.00 | 732 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 876.00 | | 1 035 876.00 | 1 035 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 660.00 | 210 882.00 | 1 230 778.00 | 1 441 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 861.00 | 704 108.00 | | 736 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 268.00 | 62 753.00 | | 82 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
DL TOTAL (I) | 990 451.00 | 876 861.00 | | 990 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 707.00 | 197 404.00 | | 111 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 957.00 | 137 812.00 | | 127 957.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 327.00 | 512 659.00 | | 240 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 778.00 | 1 389 520.00 | | 1 230 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 738.00 | 15 065.00 | 1 061 803.00 | 1 046 738.00 |
FD Production vendue biens | 94 237.00 | | 94 237.00 | 94 237.00 |
FG Production vendue services | 378 336.00 | 59 988.00 | 438 324.00 | 378 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 310.00 | 75 053.00 | 1 594 363.00 | 1 519 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 12.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 283.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 786.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | -2 774.00 | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 507.00 | 21 333.00 | | 29 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 366.00 | 2 616 044.00 | | 1 610 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 098.00 | 2 553 292.00 | | 1 528 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 268.00 | 62 753.00 | | 82 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 472.00 | | 134 651.00 | 278 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 339.00 | 405 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 339.00 | 373 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 905.00 | | 133 440.00 | 246 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 809.00 | | 1 211.00 | 24 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 252.00 | 10 967.00 | 7 339.00 | 207 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 493.00 | 10 967.00 | 7 339.00 | 200 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
UX Autres créances clients | 259 669.00 | 259 669.00 | | 259 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 934.00 | 316 934.00 | | 316 934.00 |
VW T.V.A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 327.00 | 240 327.00 | | 240 327.00 |