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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594.00 | 2 497.00 | 96.00 | 2 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 194.00 | 7 297.00 | 2 896.00 | 10 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 141 937.00 | | 141 937.00 | 141 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 784.00 | | 183 784.00 | 183 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 977.00 | 7 297.00 | 186 680.00 | 193 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 020.00 | 40 800.00 | | 22 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 887.00 | 19 107.00 | | 27 887.00 |
DH Report à nouveau | | -8 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 884.00 | 22 920.00 | | 29 884.00 |
DL TOTAL (I) | 79 791.00 | 74 540.00 | | 79 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 305.00 | 50 000.00 | | 49 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 521.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 401.00 | 31 097.00 | | 36 401.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 969.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 889.00 | 85 587.00 | | 106 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 680.00 | 160 127.00 | | 186 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 242.00 | 85 587.00 | | 103 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 033.00 | 265.00 | | 7 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 265.00 | | 2 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 853.00 | 7 471.00 | | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853.00 | 7 471.00 | | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VI Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VW T.V.A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 889.00 | 103 242.00 | 3 647.00 | 106 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 2 093.00 | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 937.00 | 9 994.00 | | 8 937.00 |
ST Autres comptes | 16 264.00 | 15 155.00 | | 16 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 696.00 | 8 843.00 | | 9 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 478.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 136.00 | 7 656.00 | | 18 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342.00 | 2 093.00 | | 2 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 749.00 | 46 526.00 | | 61 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 430.00 | 5 594.00 | | 7 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 033.00 | 41 648.00 | | 53 033.00 |