| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 471.00 | | 347 471.00 | 347 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 976.00 | 8 779.00 | 5 197.00 | 13 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 617.00 | 66 895.00 | 7 722.00 | 74 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 159.00 | 75 674.00 | 383 485.00 | 459 159.00 |
BT Marchandises | 85 268.00 | 25 295.00 | 59 973.00 | 85 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CF Disponibilités | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 832.00 | 25 295.00 | 213 537.00 | 238 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 992.00 | 100 969.00 | 597 023.00 | 697 992.00 |
CU Autres participations | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 439.00 | 107 994.00 | | 138 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 250.00 | 59 445.00 | | 49 250.00 |
DL TOTAL (I) | 198 689.00 | 178 439.00 | | 198 689.00 |
DP Provisions pour risques | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 149.00 | 285 614.00 | | 309 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 367.00 | 23 276.00 | | 35 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 619.00 | 38 871.00 | | 29 619.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | 675.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 273.00 | 399 851.00 | | 380 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 023.00 | 596 350.00 | | 597 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 236.00 | | 524 236.00 | 524 236.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 236.00 | | 524 236.00 | 524 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | 2 314.00 | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | 2 314.00 | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 410.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | 2 314.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 2 723.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -410.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 13 430.00 | | 10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 809.00 | 602 496.00 | | 558 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 559.00 | 543 051.00 | | 509 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 250.00 | 59 445.00 | | 49 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 472.00 | | 9 062.00 | 452 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 23 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 459 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 173.00 | | 6 420.00 | 82 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 828.00 | | 2 642.00 | 22 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 282.00 | 2 393.00 | | 73 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 282.00 | 2 393.00 | | 73 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VI Groupe et associés | 309 149.00 | 309 149.00 | | 309 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 022.00 | 25 597.00 | 16 425.00 | 42 022.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 273.00 | 380 273.00 | | 380 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |