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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 441.00 | 519.00 | 5 960.00 |
AP Constructions | 553 091.00 | 367 074.00 | 186 017.00 | 553 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 685.00 | 302 507.00 | 63 178.00 | 365 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 458.00 | 543 234.00 | 186 224.00 | 729 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 194.00 | 1 218 256.00 | 435 938.00 | 1 654 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BZ Autres créances | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
CF Disponibilités | 197 583.00 | | 197 583.00 | 197 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 411.00 | | 531 411.00 | 531 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 605.00 | 1 218 256.00 | 967 348.00 | 2 185 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 709.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 429.00 | 215 382.00 | | 409 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 370.00 | 2 804.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 444 834.00 | 251 838.00 | | 444 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 873.00 | 315 309.00 | | 215 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 614.00 | 149 990.00 | | 148 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 976.00 | 189 966.00 | | 157 976.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 515.00 | 655 277.00 | | 522 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 348.00 | 907 115.00 | | 967 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 838.00 | | 130 356.00 | 1 523 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 878.00 | | 130 356.00 | 1 517 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 145.00 | 101 111.00 | | 1 117 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 87.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 790.00 | 101 025.00 | | 1 111 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VC Groupe et associés | 251 870.00 | 251 870.00 | | 251 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 873.00 | 80 217.00 | 118 467.00 | 215 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
VP Divers | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 479.00 | 315 479.00 | | 315 479.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 515.00 | 386 858.00 | 118 467.00 | 522 515.00 |