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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 921.00 | 1 480.00 | 18 440.00 | 19 921.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 388.00 | 16 810.00 | 33 577.00 | 50 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 778.00 | 8 033.00 | 2 745.00 | 10 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 144.00 | 26 325.00 | 248 819.00 | 275 144.00 |
BT Marchandises | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 763.00 | | 229 763.00 | 229 763.00 |
BZ Autres créances | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CF Disponibilités | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 085.00 | | 413 085.00 | 413 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 229.00 | 26 325.00 | 661 904.00 | 688 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 714.00 | 175 400.00 | | 188 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 749.00 | 13 313.00 | | -4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 194 965.00 | 199 714.00 | | 194 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 566.00 | 61 344.00 | | 34 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 182.00 | 76 182.00 | | 116 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 900.00 | 53 967.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 88 886.00 | | 172 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 208.00 | 112 251.00 | | 124 208.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 7 388.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 939.00 | 400 022.00 | | 466 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 904.00 | 599 736.00 | | 661 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 749.00 | | 196 749.00 | 196 749.00 |
FG Production vendue services | 623 240.00 | 32 200.00 | 655 440.00 | 623 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 989.00 | 32 200.00 | 852 189.00 | 819 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 651.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 749.00 | 13 313.00 | | -4 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 224 460.00 | | | 224 460.00 |
VB T. V. A. | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VC Groupe et associés | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 566.00 | 26 391.00 | 8 175.00 | 34 566.00 |
VI Groupe et associés | 116 182.00 | 40 000.00 | 76 182.00 | 116 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 102.00 | 297 345.00 | 6 057.00 | 303 102.00 |
VW T.V.A. | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 040.00 | 366 682.00 | 84 358.00 | 451 040.00 |