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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
AP Constructions | 8 250 627.00 | 3 463 454.00 | 4 787 174.00 | 8 250 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 811.00 | 59 982.00 | 22 829.00 | 82 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 346.00 | 44 377.00 | 32 969.00 | 77 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 703 185.00 | 3 567 813.00 | 5 135 372.00 | 8 703 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BZ Autres créances | 170 424.00 | | 170 424.00 | 170 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 193.00 | | 141 193.00 | 141 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 323.00 | | 329 323.00 | 329 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 507.00 | 3 567 813.00 | 5 464 695.00 | 9 032 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 826.00 | -1 359 032.00 | | -1 248 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 521.00 | 110 205.00 | | 128 521.00 |
DL TOTAL (I) | -970 305.00 | -1 098 826.00 | | -970 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564 907.00 | 2 817 931.00 | | 2 564 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 548.00 | 4 014 791.00 | | 3 786 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 119.00 | 45 036.00 | | 73 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 425.00 | 10 791.00 | | 10 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 435 000.00 | 6 888 550.00 | | 6 435 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 695.00 | 5 789 723.00 | | 5 464 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 786 548.00 | | | 3 786 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 984.00 | | 598 984.00 | 598 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 984.00 | | 598 984.00 | 598 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 621.00 | |
GE Autres charges | | | 80 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 860.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 481.00 | 734 877.00 | | 812 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 960.00 | 624 672.00 | | 683 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 521.00 | 110 205.00 | | 128 521.00 |