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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 046.00 | 15 617.00 | 60 429.00 | 76 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 357.00 | 65 617.00 | 65 741.00 | 131 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 693.00 | | 336 693.00 | 336 693.00 |
BZ Autres créances | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
CF Disponibilités | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 775.00 | | 497 775.00 | 497 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 133.00 | 65 617.00 | 563 516.00 | 629 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 895.00 | 79 190.00 | | 120 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 315.00 | 41 705.00 | | -212 315.00 |
DL TOTAL (I) | -85 920.00 | 126 395.00 | | -85 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 509.00 | 309.00 | | 50 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 052.00 | 333 910.00 | | 480 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 929.00 | 81 526.00 | | 72 929.00 |
EA Autres dettes | 45 900.00 | 24 080.00 | | 45 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 436.00 | 439 825.00 | | 649 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 516.00 | 566 220.00 | | 563 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 925.00 | 439 825.00 | | 618 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 412.00 | | 1 296 412.00 | 1 296 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 412.00 | | 1 296 412.00 | 1 296 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -60.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 8 469.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 087.00 | 707 715.00 | | 1 298 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 403.00 | 666 011.00 | | 1 510 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 315.00 | 41 705.00 | | -212 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 333.00 | | 66 025.00 | 65 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 479.00 | | 65 567.00 | 60 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | 458.00 | 4 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 296.00 | 14 320.00 | | 51 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 296.00 | 14 320.00 | | 51 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 052.00 | 480 052.00 | | 480 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 336 693.00 | 336 693.00 | | 336 693.00 |
VB T. V. A. | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 315.00 | 19 804.00 | 30 511.00 | 50 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 810.00 | 439 499.00 | 5 311.00 | 444 810.00 |
VW T.V.A. | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 436.00 | 618 925.00 | 30 511.00 | 649 436.00 |