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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 266.00 | 482 309.00 | 155 957.00 | 638 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 612.00 | 142 341.00 | 345 270.00 | 487 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 927.00 | 625 150.00 | 512 777.00 | 1 137 927.00 |
BT Marchandises | 172 949.00 | | 172 949.00 | 172 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
BZ Autres créances | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 684.00 | | 181 684.00 | 181 684.00 |
CF Disponibilités | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 286.00 | | 773 286.00 | 773 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 213.00 | 625 150.00 | 1 286 063.00 | 1 911 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 872 824.00 | 831 955.00 | | 872 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 239.00 | 40 868.00 | | 56 239.00 |
DL TOTAL (I) | 930 163.00 | 873 924.00 | | 930 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 959.00 | 79 311.00 | | 73 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 108.00 | 81 093.00 | | 92 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 357.00 | 155 365.00 | | 151 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 442.00 | 20 328.00 | | 33 442.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 2 616.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 900.00 | 338 712.00 | | 355 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 063.00 | 1 212 636.00 | | 1 286 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 583.00 | | 250 599.00 | 1 087 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 255.00 | 1 137 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 255.00 | 1 125 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 693.00 | | 250 440.00 | 1 075 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390.00 | | 159.00 | 11 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 078.00 | 124 008.00 | 175 936.00 | 677 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 578.00 | 124 008.00 | 175 936.00 | 676 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 357.00 | 151 357.00 | | 151 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 426.00 | 177 026.00 | 1 400.00 | 178 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 900.00 | 355 900.00 | | 355 900.00 |