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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 754.00 | 22 144.00 | 43 610.00 | 65 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 754.00 | 22 144.00 | 43 610.00 | 65 754.00 |
060 Stock marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
084 Disponibilités | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
110 Total général Actif | 153 923.00 | 22 144.00 | 131 779.00 | 153 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 835.00 | 128 565.00 | | 56 835.00 |
230 Autres produits | 20 388.00 | 19.00 | | 20 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 223.00 | 128 584.00 | | 77 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 643.00 | 33 236.00 | | 31 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | 3 500.00 | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 037.00 | 35 398.00 | | 41 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 2 924.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 284.00 | 43 329.00 | | 26 284.00 |
252 Charges sociales | 2 920.00 | 3 633.00 | | 2 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | 3 085.00 | | 2 597.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 329.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 224.00 | 125 433.00 | | 92 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 001.00 | 3 151.00 | | -15 001.00 |
280 Produits financiers | | 744.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 540.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 238.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 072.00 | 3 855.00 | | -15 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 230.00 | | | 9 230.00 |