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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 160.00 | 5 846.00 | 315.00 | 6 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 801.00 | 30 425.00 | 3 376.00 | 33 801.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 564.00 | 36 271.00 | 44 293.00 | 80 564.00 |
060 Stock marchandises | 242 983.00 | 56 500.00 | 186 483.00 | 242 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
084 Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 754.00 | 56 500.00 | 199 254.00 | 255 754.00 |
110 Total général Actif | 336 318.00 | 92 771.00 | 243 548.00 | 336 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 533 361.00 | | | 533 361.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148.00 | | | 148.00 |
230 Autres produits | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 732.00 | | | 534 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 867.00 | | | 362 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 345.00 | | | -46 345.00 |
242 Autres charges externes. | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
252 Charges sociales | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 373.00 | | | 506 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 337.00 | | | 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |