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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 145.00 | 84 800.00 | 29 345.00 | 114 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 868.00 | 81 924.00 | 103 943.00 | 185 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 499.00 | 166 934.00 | 152 565.00 | 319 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 557.00 | | 233 557.00 | 233 557.00 |
BZ Autres créances | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CF Disponibilités | 183 181.00 | | 183 181.00 | 183 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 078.00 | | 473 078.00 | 473 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 577.00 | 166 934.00 | 625 643.00 | 792 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 325.00 | 62 759.00 | | 72 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 776.00 | 29 565.00 | | 146 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 921.00 | 6 680.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 442 021.00 | 319 005.00 | | 442 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 061.00 | 19 240.00 | | 10 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | 6 021.00 | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 714.00 | 18 427.00 | | 72 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 133.00 | 56 356.00 | | 96 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 622.00 | 100 044.00 | | 183 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 643.00 | 419 048.00 | | 625 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 514.00 | | 31 447.00 | 296 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 462.00 | 319 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 462.00 | 300 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 624.00 | | 25 850.00 | 282 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | 5 597.00 | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 321.00 | 35 582.00 | 6 969.00 | 138 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 111.00 | 35 582.00 | 6 969.00 | 138 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 233 557.00 | 233 557.00 | | 233 557.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 654.00 | 9 427.00 | 227.00 | 9 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 113.00 | 262 376.00 | 737.00 | 263 113.00 |
VW T.V.A. | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 622.00 | 183 395.00 | 227.00 | 183 622.00 |