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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 842.00 | 6 217.00 | 5 625.00 | 11 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 677.00 | 22 783.00 | 12 894.00 | 35 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 520.00 | 29 001.00 | 18 519.00 | 47 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BP En cours de production de services | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 338.00 | | 170 338.00 | 170 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 859.00 | 29 001.00 | 188 858.00 | 217 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 335.00 | 40 020.00 | | 48 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 801.00 | 8 314.00 | | 11 801.00 |
DL TOTAL (I) | 63 437.00 | 51 635.00 | | 63 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 82.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 169.00 | 51 539.00 | | 36 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 129.00 | 39 746.00 | | 11 129.00 |
EA Autres dettes | 58 106.00 | 18 871.00 | | 58 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 421.00 | 130 239.00 | | 125 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 858.00 | 181 875.00 | | 188 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 087.00 | 110 239.00 | | 109 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 661.00 | | 372 661.00 | 372 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 661.00 | | 372 661.00 | 372 661.00 |
FM Production stockée | | | 42 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 52.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | 52.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 1 437.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 753.00 | 414 304.00 | | 415 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 951.00 | 405 989.00 | | 403 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 801.00 | 8 314.00 | | 11 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 801.00 | | 7 719.00 | 39 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 801.00 | | 7 719.00 | 39 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 023.00 | 4 977.00 | | 24 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 023.00 | 4 977.00 | | 24 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
UX Autres créances clients | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 666.00 | 16 333.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 421.00 | 109 087.00 | 16 333.00 | 125 421.00 |