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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 701.00 | 13 399.00 | 6 302.00 | 19 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 670.00 | 16 149.00 | 67 521.00 | 83 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BZ Autres créances | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 742.00 | | 320 742.00 | 320 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 413.00 | 16 149.00 | 388 263.00 | 404 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
DL TOTAL (I) | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 541.00 | | | 217 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 263.00 | | | 388 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 541.00 | | | 217 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 896.00 | | 518 896.00 | 518 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 896.00 | | 518 896.00 | 518 896.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 139.00 | | | 523 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 135.00 | | | 450 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 654.00 | | 62 016.00 | 21 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 235.00 | | 2 216.00 | 20 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 4 800.00 | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 369.00 | 2 780.00 | | 13 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 369.00 | 2 780.00 | | 13 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 409.00 | 192 190.00 | 6 219.00 | 198 409.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 541.00 | 217 541.00 | | 217 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -56 995.00 | | | -56 995.00 |
ST Autres comptes | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65.00 | | | 65.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 276.00 | | | 172 276.00 |