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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 055.00 | 46 184.00 | 14 871.00 | 61 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 779.00 | 46 184.00 | 26 595.00 | 72 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 607.00 | 17 415.00 | 403 192.00 | 420 607.00 |
BZ Autres créances | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 078.00 | 348.00 | 25 730.00 | 26 078.00 |
CF Disponibilités | 619 218.00 | | 619 218.00 | 619 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 724.00 | 17 763.00 | 1 067 961.00 | 1 085 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 502.00 | 63 947.00 | 1 094 556.00 | 1 158 502.00 |
CU Autres participations | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 597 859.00 | 586 841.00 | | 597 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 853.00 | 11 017.00 | | 31 853.00 |
DL TOTAL (I) | 646 212.00 | 614 359.00 | | 646 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 258.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 2 946.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 715.00 | 310 800.00 | | 345 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 622.00 | 101 294.00 | | 98 622.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 32 615.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 344.00 | 447 912.00 | | 448 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 556.00 | 1 062 271.00 | | 1 094 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 344.00 | 447 912.00 | | 448 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 573.00 | | 362.00 | 72 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 72 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 61 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 055.00 | | 157.00 | 61 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518.00 | | 206.00 | 11 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 701.00 | 7 547.00 | 64.00 | 38 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 701.00 | 7 547.00 | 64.00 | 38 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 922.00 | 8 333.00 | 7 840.00 | 16 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 922.00 | 8 681.00 | 7 840.00 | 16 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 922.00 | 8 681.00 | 7 840.00 | 16 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 7 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 715.00 | 345 715.00 | | 345 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 401 372.00 | 401 372.00 | | 401 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 803.00 | 436 713.00 | 90.00 | 436 803.00 |
VW T.V.A. | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 344.00 | 448 344.00 | | 448 344.00 |