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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 670.00 | 18 279.00 | 1 392.00 | 19 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 251.00 | 22 241.00 | 4 011.00 | 26 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 121 947.00 | | 121 947.00 | 121 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 598.00 | | 214 598.00 | 214 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 849.00 | 22 241.00 | 218 609.00 | 240 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 168.00 | 89 975.00 | | 95 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 938.00 | 20 193.00 | | 45 938.00 |
DL TOTAL (I) | 152 106.00 | 121 168.00 | | 152 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 132.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 1 435.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 382.00 | 29 617.00 | | 43 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 128.00 | 16 971.00 | | 21 128.00 |
EA Autres dettes | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 502.00 | 48 727.00 | | 66 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 609.00 | 169 896.00 | | 218 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 502.00 | 48 727.00 | | 66 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 841.00 | | 290 841.00 | 290 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 841.00 | | 290 841.00 | 290 841.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 66.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 166.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -166.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 846.00 | 283 629.00 | | 290 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 908.00 | 263 435.00 | | 244 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 938.00 | 20 193.00 | | 45 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 159.00 | | 932.00 | 26 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 26 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 19 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 578.00 | | 932.00 | 19 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602.00 | 988.00 | 349.00 | 21 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 640.00 | 988.00 | 349.00 | 17 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 270.00 | 85 924.00 | 9 346.00 | 95 270.00 |
VW T.V.A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 2 036.00 | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 431.00 | 11 480.00 | | 5 431.00 |
ST Autres comptes | 15 830.00 | 11 598.00 | | 15 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 953.00 | 28 248.00 | | 28 953.00 |
YT Sous‐traitance | 124 382.00 | 116 689.00 | | 124 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 615.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | 2 651.00 | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 986.00 | 56 560.00 | | 57 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 533.00 | 28 487.00 | | 26 533.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 595.00 | 168 015.00 | | 174 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |