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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 613 736.00 | | 12 613 736.00 | 12 613 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174 077.00 | | 4 174 077.00 | 4 174 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 669 243.00 | | 109 669 243.00 | 109 669 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BZ Autres créances | 9 663 231.00 | | 9 663 231.00 | 9 663 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005 896.00 | | 3 005 896.00 | 3 005 896.00 |
CF Disponibilités | 298 127.00 | | 298 127.00 | 298 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 994 005.00 | | 12 994 005.00 | 12 994 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 663 248.00 | | 122 663 248.00 | 122 663 248.00 |
CU Autres participations | 92 881 430.00 | | 92 881 430.00 | 92 881 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 208 965.00 | 29 208 965.00 | | 29 208 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920 897.00 | 2 920 897.00 | | 2 920 897.00 |
DH Report à nouveau | 50 026 783.00 | 42 257 585.00 | | 50 026 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683 224.00 | 7 769 198.00 | | 2 683 224.00 |
DK Provisions réglementées | 2 896 833.00 | 2 896 833.00 | | 2 896 833.00 |
DL TOTAL (I) | 87 736 704.00 | 85 053 480.00 | | 87 736 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 306.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 411 746.00 | 35 159 462.00 | | 25 411 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 474.00 | 89 512.00 | | 24 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 938 390.00 | | |
EA Autres dettes | 9 490 220.00 | 5 272 999.00 | | 9 490 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 926 544.00 | 41 460 669.00 | | 34 926 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 663 248.00 | 126 514 148.00 | | 122 663 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 998 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 287 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 944 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 934 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251 303.00 | -302 556.00 | | 3 251 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 811.00 | 8 316 947.00 | | 6 287 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 586.00 | 547 749.00 | | 3 604 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683 224.00 | 7 769 198.00 | | 2 683 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 669 243.00 | | | 109 669 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 669 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 669 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 669 243.00 | | | 109 669 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 896 833.00 | | | 2 896 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896 833.00 | | | 2 896 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 411 746.00 | | 25 411 746.00 | 25 411 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 613 736.00 | | 12 613 736.00 | 12 613 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174 077.00 | | 4 174 077.00 | 4 174 077.00 |
UX Autres créances clients | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 8 646 090.00 | 8 646 090.00 | | 8 646 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 9 490 220.00 | 9 490 220.00 | | 9 490 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008 918.00 | 1 008 918.00 | | 1 008 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VP Divers | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 477 794.00 | 9 689 981.00 | 16 787 813.00 | 26 477 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 926 544.00 | 9 514 798.00 | 25 411 746.00 | 34 926 544.00 |