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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 779.00 | 353 388.00 | 417 391.00 | 770 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 348.00 | 365 583.00 | 754 765.00 | 1 120 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 704.00 | | 396 704.00 | 396 704.00 |
BZ Autres créances | 356 694.00 | | 356 694.00 | 356 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 379 262.00 | | 379 262.00 | 379 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 529.00 | | 1 146 529.00 | 1 146 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 877.00 | 365 583.00 | 1 901 294.00 | 2 266 877.00 |
CU Autres participations | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 549.00 | | | 738 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 461.00 | | | -22 461.00 |
DL TOTAL (I) | 793 088.00 | | | 793 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 278.00 | | | 353 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 040.00 | | | 188 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
EA Autres dettes | 381 152.00 | | | 381 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 206.00 | | | 1 108 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 294.00 | | | 1 901 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 766.00 | | | 846 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 086.00 | | 1 707 086.00 | 1 707 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 086.00 | | 1 707 086.00 | 1 707 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 253.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -5 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 412.00 | | | 1 727 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 873.00 | | | 1 749 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 461.00 | | | -22 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 631.00 | | 17 716.00 | 1 102 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 195.00 | | | 276 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 062.00 | | 17 716.00 | 753 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 330.00 | 75 253.00 | | 290 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 1 451.00 | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 586.00 | 73 802.00 | | 279 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 152.00 | 381 152.00 | | 381 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 396 704.00 | 396 704.00 | | 396 704.00 |
VB T. V. A. | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VC Groupe et associés | 315 378.00 | 315 378.00 | | 315 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 122.00 | 88 682.00 | 261 440.00 | 350 122.00 |
VI Groupe et associés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 324.00 | 753 866.00 | 13 458.00 | 767 324.00 |
VW T.V.A. | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 206.00 | 846 766.00 | 261 440.00 | 1 108 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 439.00 | | | 310 439.00 |
ST Autres comptes | 390 817.00 | | | 390 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
YT Sous‐traitance | 290 810.00 | | | 290 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 417.00 | | | 341 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 696.00 | | | 169 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 727.00 | | | 1 097 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |