| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 139.00 | 26 599.00 | 1 540.00 | 28 139.00 |
040 Immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 023.00 | 26 599.00 | 8 424.00 | 35 023.00 |
060 Stock marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
072 Créances – Autres | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
084 Disponibilités | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
110 Total général Actif | 71 024.00 | 26 599.00 | 44 425.00 | 71 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 933.00 | 103 314.00 | | 65 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 643.00 | 3 917.00 | | 12 643.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 21.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 636.00 | 107 253.00 | | 78 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 934.00 | 4 310.00 | | 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 487.00 | | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 44 971.00 | 47 341.00 | | 44 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 984.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 290.00 | 49 275.00 | | 29 290.00 |
252 Charges sociales | -2 200.00 | 2 651.00 | | -2 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 833.00 | 2 128.00 | | 1 833.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 501.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 685.00 | 107 190.00 | | 76 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 952.00 | 63.00 | | 1 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 952.00 | 63.00 | | 1 952.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |