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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 989.00 | 147 364.00 | 27 625.00 | 174 989.00 |
040 Immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 745.00 | 158 257.00 | 131 488.00 | 289 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
060 Stock marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
084 Disponibilités | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
110 Total général Actif | 350 983.00 | 158 257.00 | 192 727.00 | 350 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 278.00 | 11 683.00 | | 11 278.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 872.00 | 222 525.00 | | 212 872.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 39.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 318.00 | 234 247.00 | | 224 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 922.00 | 5 970.00 | | 4 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | -231.00 | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 437.00 | 49 820.00 | | 46 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | 132.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 40 116.00 | 41 672.00 | | 40 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | 6 292.00 | | 6 365.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 670.00 | 69 546.00 | | 69 670.00 |
252 Charges sociales | 25 767.00 | 25 795.00 | | 25 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 369.00 | 7 361.00 | | 7 369.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 63.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 143.00 | 206 418.00 | | 201 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 175.00 | 27 829.00 | | 23 175.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 345.00 | 20.00 | | 6 345.00 |
294 Charges financières | 2 148.00 | 2 939.00 | | 2 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 475.00 | | 3 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 352.00 | 21 436.00 | | 20 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 946.00 | | | 288 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |