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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 518.00 | | 232 518.00 | 232 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 963.00 | | 1 160 963.00 | 1 160 963.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 674.00 | | 1 163 674.00 | 1 163 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 518.00 | | | 232 518.00 |
CU Autres participations | 923 933.00 | | 923 933.00 | 923 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 191 803.00 | 319 538.00 | | 191 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 761.00 | 262 264.00 | | 425 761.00 |
DL TOTAL (I) | 969 564.00 | 933 803.00 | | 969 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 933.00 | 65 976.00 | | 192 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 086.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 365.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 110.00 | 67 427.00 | | 194 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 674.00 | 1 001 229.00 | | 1 163 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 110.00 | 67 427.00 | | 194 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 967.00 | 274 730.00 | | 447 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 206.00 | 12 466.00 | | 22 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 761.00 | 262 264.00 | | 425 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 361.00 | | 192 602.00 | 968 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 849.00 | | 192 602.00 | 963 849.00 |