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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 000.00 | 542 957.00 | 1 942 043.00 | 2 485 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 000.00 | 542 957.00 | 1 942 043.00 | 2 485 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BZ Autres créances | 944 118.00 | | 944 118.00 | 944 118.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 437.00 | | 993 437.00 | 993 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 437.00 | 542 957.00 | 2 935 480.00 | 3 478 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 876.00 | 150 993.00 | | 235 876.00 |
DK Provisions réglementées | 428 870.00 | 372 593.00 | | 428 870.00 |
DL TOTAL (I) | 665 746.00 | 524 586.00 | | 665 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 877.00 | 2 252 410.00 | | 2 118 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | 39 299.00 | | 29 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986.00 | 1 401.00 | | 1 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 885.00 | 126 679.00 | | 118 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 734.00 | 2 419 789.00 | | 2 269 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 480.00 | 2 944 375.00 | | 2 935 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 067.00 | 300 912.00 | | 294 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 154.00 | | 539 154.00 | 539 154.00 |
FG Production vendue services | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 872.00 | | 549 872.00 | 549 872.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 277.00 | 77 702.00 | | 56 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 277.00 | 77 702.00 | | 56 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 277.00 | -77 702.00 | | -56 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 418.00 | 570 382.00 | | 580 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 542.00 | 419 389.00 | | 344 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 876.00 | 150 993.00 | | 235 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 000.00 | | | 2 485 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 000.00 | | | 2 485 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 707.00 | 124 250.00 | | 418 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 707.00 | 124 250.00 | | 418 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 593.00 | 56 277.00 | | 372 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 593.00 | 56 277.00 | | 372 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |
UX Autres créances clients | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VC Groupe et associés | 937 271.00 | | | 937 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 118 877.00 | 143 210.00 | 557 916.00 | 2 118 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 437.00 | 968 437.00 | | 968 437.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 734.00 | 294 067.00 | 557 916.00 | 2 269 734.00 |