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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550 012.00 | 4 773 482.00 | 16 776 530.00 | 21 550 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 550 012.00 | 4 773 482.00 | 16 776 530.00 | 21 550 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 117.00 | | 212 117.00 | 212 117.00 |
BZ Autres créances | 7 822 509.00 | | 7 822 509.00 | 7 822 509.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 107 856.00 | | 8 107 856.00 | 8 107 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 657 868.00 | 4 773 482.00 | 24 884 386.00 | 29 657 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 032.00 | 2 777 304.00 | | 2 924 032.00 |
DK Provisions réglementées | 3 773 287.00 | 3 299 762.00 | | 3 773 287.00 |
DL TOTAL (I) | 6 698 319.00 | 6 078 066.00 | | 6 698 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 718 600.00 | 18 744 500.00 | | 17 718 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 217.00 | 518 359.00 | | 414 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 250.00 | 55 378.00 | | 53 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 186 067.00 | 19 318 237.00 | | 18 186 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 884 386.00 | 25 396 303.00 | | 24 884 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 267.00 | 1 599 637.00 | | 1 600 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 550 012.00 | | | 21 550 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 550 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 550 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 550 012.00 | | | 21 550 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 980.00 | 1 077 502.00 | | 3 695 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695 980.00 | 1 077 502.00 | | 3 695 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 299 762.00 | 473 525.00 | | 3 299 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 299 762.00 | 473 525.00 | | 3 299 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 217.00 | 414 217.00 | | 414 217.00 |
UX Autres créances clients | 212 117.00 | 212 117.00 | | 212 117.00 |
VB T. V. A. | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
VC Groupe et associés | 7 734 163.00 | 7 734 163.00 | | 7 734 163.00 |
VI Groupe et associés | 17 718 600.00 | 1 132 800.00 | 4 888 800.00 | 17 718 600.00 |
VP Divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 881.00 | 8 092 881.00 | | 8 092 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 186 067.00 | 1 600 267.00 | 4 888 800.00 | 18 186 067.00 |