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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 2 209.00 | 4 666.00 | 6 875.00 |
AN Terrains | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 917 250.00 | 678 278.00 | 238 972.00 | 917 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 215.00 | 359 891.00 | 58 324.00 | 418 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 949.00 | 48 276.00 | 43 673.00 | 91 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 766.00 | 1 095 173.00 | 597 593.00 | 1 692 766.00 |
BT Marchandises | 236 673.00 | | 236 673.00 | 236 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 023.00 | 1 549.00 | 169 474.00 | 171 023.00 |
BZ Autres créances | 562 111.00 | | 562 111.00 | 562 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -245.00 | | -245.00 | -245.00 |
CF Disponibilités | 199 410.00 | | 199 410.00 | 199 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 659.00 | 1 549.00 | 1 183 109.00 | 1 184 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 425.00 | 1 096 722.00 | 1 780 703.00 | 2 877 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 948 350.00 | | | 948 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 309.00 | | | 183 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 459.00 | | | 1 140 459.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 432.00 | | | 324 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 834.00 | | | 123 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EA Autres dettes | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 244.00 | | | 589 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 703.00 | | | 1 780 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 583.00 | | | 559 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 824.00 | | 29 849.00 | 1 692 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 907.00 | 109 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 907.00 | 1 692 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 600.00 | | 6 875.00 | 135 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 587.00 | | 20 972.00 | 1 419 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 637.00 | | 2 002.00 | 137 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 738.00 | 276 821.00 | 139 387.00 | 957 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 4 687.00 | 2 478.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 139.00 | 272 134.00 | 136 908.00 | 952 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 14 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 549.00 | | 14 000.00 | 66 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 432.00 | 324 432.00 | | 324 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 171 023.00 | 171 023.00 | | 171 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VC Groupe et associés | 340 590.00 | 340 590.00 | | 340 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 596.00 | 70 935.00 | 29 661.00 | 100 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 809.00 | 201 809.00 | | 201 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 061.00 | 748 821.00 | 11 240.00 | 760 061.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 244.00 | 559 583.00 | 29 661.00 | 589 244.00 |