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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 941.00 | 245 148.00 | 45 793.00 | 290 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 632.00 | 116 224.00 | 4 408.00 | 120 632.00 |
BF Prêts | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 082.00 | 387 412.00 | 191 670.00 | 579 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 214.00 | | 333 214.00 | 333 214.00 |
BN En cours de production de biens | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 868.00 | 83 478.00 | 736 389.00 | 819 868.00 |
BZ Autres créances | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CF Disponibilités | 297 581.00 | | 297 581.00 | 297 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 976.00 | 83 478.00 | 2 190 497.00 | 2 273 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 059.00 | 470 891.00 | 2 382 168.00 | 2 853 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 093.00 | 1 065 249.00 | | 1 080 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278.00 | 14 844.00 | | 8 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 372.00 | 1 245 093.00 | | 1 253 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 316.00 | 609 831.00 | | 565 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 992.00 | 320 570.00 | | 346 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 486.00 | 249 547.00 | | 216 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 795.00 | 1 182 497.00 | | 1 128 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 168.00 | 2 427 591.00 | | 2 382 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 341.00 | 1 166 474.00 | | 655 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
FD Production vendue biens | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 2 968 165.00 | | 2 968 165.00 | 2 968 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 454.00 | | 2 970 454.00 | 2 970 454.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 427.00 | 5 000.00 | | 4 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 1 715.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 1 715.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 273.00 | 3 284.00 | | 3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 3 362.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 176.00 | 2 619 949.00 | | 3 177 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 898.00 | 2 605 105.00 | | 3 168 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 278.00 | 14 844.00 | | 8 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 993.00 | 346 993.00 | | 346 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
UP Prêts | 128 844.00 | 128 844.00 | | 128 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 676 773.00 | 676 773.00 | | 676 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 096.00 | 143 096.00 | | 143 096.00 |
VB T. V. A. | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VC Groupe et associés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 317.00 | 91 862.00 | 473 455.00 | 565 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 051.00 | 999 051.00 | | 999 051.00 |
VW T.V.A. | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 796.00 | 655 341.00 | 473 455.00 | 1 128 796.00 |