| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 520.00 | 12 347.00 | 172.00 | 12 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 4 395.00 | | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 227.00 | 75 249.00 | 27 977.00 | 103 227.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 143.00 | 91 992.00 | 28 150.00 | 120 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 345.00 | | 4 155 345.00 | 4 155 345.00 |
BZ Autres créances | 2 152 746.00 | | 2 152 746.00 | 2 152 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373 777.00 | | 6 373 777.00 | 6 373 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 493 920.00 | 91 992.00 | 6 401 928.00 | 6 493 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 736 972.00 | 6 214 742.00 | | 736 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 052.00 | -5 477 770.00 | | 478 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 725.00 | 777 672.00 | | 1 255 725.00 |
DP Provisions pour risques | 2 218 596.00 | 5 544 952.00 | | 2 218 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218 596.00 | 5 544 952.00 | | 2 218 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 253.00 | 6 504.00 | | 221 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 756.00 | 457 020.00 | | 803 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 337.00 | 1 660 571.00 | | 1 805 337.00 |
EA Autres dettes | 97 259.00 | 34 526.00 | | 97 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 606.00 | 2 158 622.00 | | 2 927 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 928.00 | 8 481 247.00 | | 6 401 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 493 379.00 | | 3 493 379.00 | 3 493 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 379.00 | | 3 493 379.00 | 3 493 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 391 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 296 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | 176 106.00 | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | 176 106.00 | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | -174 564.00 | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 699.00 | -1 428 017.00 | | -539 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 055.00 | 3 988 930.00 | | 7 269 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 002.00 | 9 466 700.00 | | 6 791 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 052.00 | -5 477 770.00 | | 478 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 129.00 | | 1 214.00 | 119 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 120 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 929.00 | | 1 214.00 | 118 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 304.00 | 9 689.00 | 91 993.00 | 82 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 304.00 | 9 689.00 | 91 993.00 | 82 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 544 952.00 | 6 402.00 | 3 332 758.00 | 5 544 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544 952.00 | 6 402.00 | 3 332 758.00 | 5 544 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 402.00 | 3 332 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 756.00 | 803 756.00 | | 803 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 946.00 | 411 946.00 | | 411 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 704.00 | 1 369 704.00 | | 1 369 704.00 |
UX Autres créances clients | 4 155 346.00 | 4 155 346.00 | | 4 155 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VB T. V. A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 012 871.00 | 2 012 871.00 | | 2 012 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 254.00 | 221 254.00 | | 221 254.00 |
VI Groupe et associés | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
VP Divers | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 373 777.00 | 6 373 777.00 | | 6 373 777.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 606.00 | 2 927 606.00 | | 2 927 606.00 |