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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 612.00 | 86 209.00 | 67 403.00 | 153 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 921.00 | 86 209.00 | 213 711.00 | 299 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 918.00 | | 507 918.00 | 507 918.00 |
CF Disponibilités | 561 050.00 | | 561 050.00 | 561 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 687.00 | | 1 080 687.00 | 1 080 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 608.00 | 86 209.00 | 1 294 399.00 | 1 380 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 590.00 | 628 572.00 | | 695 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 311.00 | 67 018.00 | | 230 311.00 |
DL TOTAL (I) | 931 902.00 | 701 590.00 | | 931 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 243.00 | 78 210.00 | | 53 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 869.00 | 23 565.00 | | 20 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 810.00 | 22 717.00 | | 30 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 941.00 | 39 178.00 | | 40 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 588.00 | 224 901.00 | | 215 588.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 290.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 496.00 | 389 864.00 | | 362 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 399.00 | 1 091 455.00 | | 1 294 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 458.00 | 336 621.00 | | 334 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 933.00 | 99 988.00 | | 199 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 921.00 | | | 299 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 321.00 | 99 988.00 | | 46 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 945.00 | 15 264.00 | 86 210.00 | 70 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 945.00 | 15 264.00 | 86 210.00 | 70 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 698.00 | 119 698.00 | | 119 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 243.00 | 25 205.00 | 28 038.00 | 53 243.00 |
VI Groupe et associés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 063.00 | 11 719.00 | 28 345.00 | 40 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 497.00 | 334 459.00 | 28 038.00 | 362 497.00 |