| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 696 524.00 | | 19 696 524.00 | 19 696 524.00 |
AP Constructions | 30 115 264.00 | 13 511 472.00 | 16 603 792.00 | 30 115 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 844 447.00 | 13 511 472.00 | 36 332 976.00 | 49 844 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 953.00 | 11 729.00 | 390 225.00 | 401 953.00 |
BZ Autres créances | 665 600.00 | | 665 600.00 | 665 600.00 |
CF Disponibilités | 918 921.00 | | 918 921.00 | 918 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 986 474.00 | 11 729.00 | 1 974 746.00 | 1 986 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 830 922.00 | 13 523 200.00 | 38 307 721.00 | 51 830 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 031 178.00 | 3 031 178.00 | | 3 031 178.00 |
DH Report à nouveau | 2 313 841.00 | 1 442 135.00 | | 2 313 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 330.00 | 871 707.00 | | -482 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 689.00 | 5 345 020.00 | | 4 862 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 834 980.00 | 31 834 980.00 | | 31 834 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 648.00 | 471 465.00 | | 621 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 512.00 | 202 309.00 | | 271 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 579.00 | 415 234.00 | | 82 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
EA Autres dettes | 49 810.00 | 26 471.00 | | 49 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 967.00 | 829 412.00 | | 523 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 445 032.00 | 33 779 871.00 | | 33 445 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 307 721.00 | 39 124 891.00 | | 38 307 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 648.00 | | | 621 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 056.00 | | 2 177 056.00 | 2 177 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 056.00 | | 2 177 056.00 | 2 177 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 322 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 391.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 391.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 57 350.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 055.00 | 4 044 047.00 | | 3 084 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 384.00 | 3 172 342.00 | | 3 566 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 329.00 | 871 705.00 | | -482 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 863 551.00 | | 7 192 181.00 | 46 863 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 211 285.00 | | 49 844 447.00 | 4 211 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 285.00 | | 49 844 447.00 | 4 211 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 863 551.00 | | 7 192 181.00 | 46 863 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951 509.00 | 559 963.00 | | 12 951 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 951 509.00 | 559 963.00 | | 12 951 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918 724.00 | | 906 995.00 | 918 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 724.00 | | 906 995.00 | 918 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 724.00 | | 906 995.00 | 918 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 648.00 | 139 770.00 | 190 492.00 | 621 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 512.00 | 271 512.00 | | 271 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 967.00 | 523 967.00 | | 523 967.00 |
UX Autres créances clients | 387 888.00 | 387 888.00 | | 387 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VB T. V. A. | 536 144.00 | 536 144.00 | | 536 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 800 000.00 | 31 800 000.00 | | 31 800 000.00 |
VP Divers | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 553.00 | 1 067 553.00 | | 1 067 553.00 |
VW T.V.A. | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 445 032.00 | 32 963 154.00 | 190 492.00 | 33 445 032.00 |