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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 603.00 | 83 831.00 | 23 772.00 | 107 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 076.00 | 15 165.00 | 1 911.00 | 17 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 684.00 | 20 073.00 | 22 611.00 | 42 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 046.00 | 119 370.00 | 116 676.00 | 236 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 609.00 | 238 439.00 | 178 170.00 | 416 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 658.00 | 15 200.00 | 28 458.00 | 43 658.00 |
BZ Autres créances | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CF Disponibilités | 119 378.00 | | 119 378.00 | 119 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 904.00 | 15 200.00 | 173 704.00 | 188 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 513.00 | 253 639.00 | 351 874.00 | 605 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 917.00 | 406 577.00 | | 17 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 634.00 | -388 660.00 | | -161 634.00 |
DL TOTAL (I) | 71 283.00 | 232 917.00 | | 71 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 560.00 | 138 772.00 | | 86 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 553.00 | 38 105.00 | | 69 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 361.00 | 155 846.00 | | 103 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 479.00 | 36 312.00 | | 13 479.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 24 986.00 | | 6 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226.00 | 1 238.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 591.00 | 395 259.00 | | 280 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 874.00 | 628 176.00 | | 351 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FG Production vendue services | 826 374.00 | | 826 374.00 | 826 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 017.00 | | 827 017.00 | 827 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 55.00 | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 55.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 002.00 | 934.00 | | 50 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 574.00 | 934.00 | | 51 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 506.00 | -879.00 | | -50 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 847.00 | 1 046 386.00 | | 964 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 480.00 | 1 435 046.00 | | 1 126 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 634.00 | -388 660.00 | | -161 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 939.00 | | | 428 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 270.00 | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 330.00 | 416 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 278 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 790.00 | | | 282 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 102.00 | 54 397.00 | 4 060.00 | 188 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 310.00 | 21 521.00 | | 62 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 864.00 | 3 301.00 | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 928.00 | 29 575.00 | 4 060.00 | 113 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 849.00 | 15 200.00 | 7 849.00 | 7 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 849.00 | 15 200.00 | 7 849.00 | 7 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 849.00 | 15 200.00 | 7 849.00 | 7 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
VB T. V. A. | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 560.00 | 54 168.00 | 32 393.00 | 86 560.00 |
VI Groupe et associés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 726.00 | 69 526.00 | 13 200.00 | 82 726.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 591.00 | 248 198.00 | 32 393.00 | 280 591.00 |